№
|
Наименование
|
На начало
отчетного
периода
|
На конец
отчетного
периода
|
1
|
Активы
|
|
|
2
|
Деньги
|
|
|
3
|
|
Наличность в кассе
|
|
|
4
|
|
Банкноты и монеты в пути
|
|
|
5
|
|
Наличность в обменных пунктах
|
|
|
6
|
|
Наличность в банкоматах
|
|
|
7
|
|
Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе
|
|
|
8
|
|
Деньги в дорожных чеках
|
|
|
9
|
Аффинированные драгоценные металлы
|
|
|
10
|
|
Аффинированные драгоценные металлы
|
|
|
11
|
|
Аффинированные драгоценные металлы в пути
|
|
|
12
|
|
Аффинированные драгоценные металлы,
размещенные на металлических счетах
|
|
|
13
|
Корреспондентские счета
|
|
|
14
|
|
Корреспондентский счет в Национальном
Банке Республики Казахстан
|
|
|
15
|
|
Корреспондентские счета в других банках
|
|
|
16
|
Требования к Национальному Банку Республики
Казахстан
|
|
|
17
|
|
Вклады в Национальном Банке Республики
Казахстан (на одну ночь)
|
|
|
18
|
|
Вклады до востребования в Национальном
Банке Республики Казахстан
|
|
|
19
|
|
Срочные вклады в Национальном Банке
Республики Казахстан
|
|
|
20
|
|
Обязательные резервы в Национальном Банке
Республики Казахстан
|
|
|
21
|
Ценные бумаги
|
|
|
22
|
|
Ценные бумаги, предназначенные для
торговли
|
|
|
23
|
|
Просроченная задолженность по
приобретенным ценным бумагам
|
|
|
24
|
|
Специальные резервы (провизии) на
покрытие убытков по ценным бумагам
|
|
|
25
|
|
Дисконт по приобретенным ценным бумагам,
предназначенным для торговли
|
|
|
26
|
|
Премия по приобретенным ценным бумагам,
предназначенным для торговли
|
|
|
27
|
|
Вознаграждение, начисленное предыдущими
держателями по ценным бумагам,
предназначенным для торговли
|
|
|
28
|
|
Счет положительной корректировки
справедливой стоимости ценных бумаг,
предназначенных для торговли
|
|
|
29
|
|
Счет отрицательной корректировки
справедливой стоимости ценных бумаг,
предназначенных для торговли
|
|
|
30
|
Вклады, размещенные в других банках
|
|
|
31
|
|
Вклады, размещенные в других банках (на
одну ночь)
|
|
|
32
|
|
Вклады до востребования, размещенные в
других банках
|
|
|
33
|
|
Краткосрочные вклады, размещенные в
других банках (до одного месяца)
|
|
|
34
|
|
Краткосрочные вклады, размещенные в
других банках (до одного года)
|
|
|
35
|
|
Долгосрочные вклады, размещенные в других
банках
|
|
|
36
|
|
Условные вклады, размещенные в других
банках
|
|
|
37
|
|
Просроченная задолженность других банков
по вкладам
|
|
|
38
|
|
Специальные резервы (провизии) по
вкладам, размещенным в других банках
|
|
|
39
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости срочного вклада, размещенного в
других банках
|
|
|
40
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости срочного вклада, размещенного в
других банках
|
|
|
41
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости условного вклада, размещенного
в других банках
|
|
|
42
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости условного вклада, размещенного
в других банках
|
|
|
43
|
|
Вклад, являющийся обеспечением (заклад,
гарантия, задаток) обязательств банка,
кредитного товарищества и ипотечной
компании
|
|
|
44
|
Займы, предоставленные другим банкам
|
|
|
45
|
|
Займы овердрафт по корреспондентским
счетам других банков
|
|
|
46
|
|
Краткосрочные займы, предоставленные
другим банкам
|
|
|
47
|
|
Займы овернайт, предоставленные другим
банкам
|
|
|
48
|
|
Долгосрочные займы, предоставленные
другим банкам
|
|
|
49
|
|
Финансовый лизинг другим банкам
|
|
|
50
|
|
Просроченная задолженность других банков
по займам
|
|
|
51
|
|
Просроченная задолженность других банков
по финансовому лизингу
|
|
|
52
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости займа, предоставленного другим
банкам
|
|
|
53
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости займа, предоставленного другим
банкам
|
|
|
54
|
|
Специальные резервы (провизии) по займам
и финансовому лизингу, предоставленным
другим банкам
|
|
|
55
|
Займы и финансовый лизинг, предоставленные
организациям, осуществляющим отдельные виды
банковских операций
|
|
|
56
|
|
Займы овердрафт, предоставленные
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
57
|
|
Краткосрочные займы, предоставленные
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
58
|
|
Долгосрочные займы, предоставленные
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
59
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости займа, предоставленного
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
60
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости займа, предоставленного
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
61
|
|
Финансовый лизинг организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций
|
|
|
62
|
|
Просроченная задолженность по займам,
предоставленным организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций
|
|
|
63
|
|
Просроченная задолженность по финансовому
лизингу предоставленному организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских
операций
|
|
|
64
|
|
Специальные резервы (провизии) по займам
и финансовому лизингу, предоставленным
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
65
|
Расчеты с филиалами
|
|
|
66
|
|
Расчеты с головным офисом
|
|
|
67
|
|
Расчеты с местными филиалами
|
|
|
68
|
|
Расчеты с зарубежными филиалами
|
|
|
69
|
Требования к клиентам
|
|
|
70
|
|
Займы овердрафт, предоставленные клиентам
|
|
|
71
|
|
Счета по кредитным карточкам клиентов
|
|
|
72
|
|
Учтенные векселя клиентов
|
|
|
73
|
|
Факторинг клиентам
|
|
|
74
|
|
Просроченная задолженность клиентов по
факторингу
|
|
|
75
|
|
Краткосрочные займы, предоставленные
клиентам
|
|
|
76
|
|
Долгосрочные займы, предоставленные
клиентам
|
|
|
77
|
|
Финансовый лизинг клиентам
|
|
|
78
|
|
Просроченная задолженность клиентов по
финансовому лизингу
|
|
|
79
|
|
Форфейтинг клиентам
|
|
|
80
|
|
Просроченная задолженность клиентов по
форфейтингу
|
|
|
81
|
|
Просроченная задолженность клиентов по
займам
|
|
|
82
|
|
Опротестованные векселя клиентов
|
|
|
83
|
|
Специальные резервы (провизии) по займам
и финансовому лизингу, предоставленным
клиентам
|
|
|
84
|
|
Прочие займы, предоставленные клиентам
|
|
|
85
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости займа, предоставленного
клиентам
|
|
|
86
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости займа, предоставленного
клиентам
|
|
|
87
|
|
Дисконт по учтенным векселям
|
|
|
88
|
|
Премия по учтенным векселям
|
|
|
89
|
|
Финансовые активы, переданные в
доверительное (трастовое) управление
|
|
|
90
|
Прочие ценные бумаги
|
|
|
91
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения
|
|
|
92
|
|
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
|
|
|
93
|
|
Дисконт по приобретенным прочим ценным
бумагам
|
|
|
94
|
|
Премия по приобретенным прочим ценным
бумагам
|
|
|
95
|
|
Вознаграждение, начисленное предыдущими
держателями по прочим ценным бумагам
|
|
|
96
|
|
Счет положительной корректировки
справедливой стоимости прочих ценных бумаг
|
|
|
97
|
|
Счет отрицательной корректировки
справедливой стоимости прочих ценных бумаг
|
|
|
98
|
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
|
|
|
99
|
Общие резервы (провизии)
|
|
|
100
|
|
Общие резервы (провизии) на покрытие
убытков по дебиторской задолженности,
связанной с банковской деятельностью
|
|
|
101
|
Общие резервы (провизии) на покрытие убытков
по дебиторской задолженности, связанной с
небанковской деятельностью
|
|
|
102
|
|
Общие резервы (провизии) на покрытие
убытков по ценным бумагам
|
|
|
103
|
|
Общие резервы (провизии) на покрытие
убытков от кредитной деятельности
|
|
|
104
|
|
Общие резервы (провизии) на покрытие
убытков по вкладам, размещенным в других
банках
|
|
|
105
|
|
Общие резервы (провизии) на покрытие
убытков от прочей банковской деятельности
|
|
|
106
|
Инвестиции в капитал и субординированный долг
|
|
|
107
|
|
Инвестиции в дочерние организации
|
|
|
108
|
|
Инвестиции в зависимые организации
|
|
|
109
|
|
Инвестиции в субординированный долг
|
|
|
110
|
|
Прочие инвестиции
|
|
|
111
|
Расчеты по платежам
|
|
|
112
|
|
Расчеты с другими банками
|
|
|
113
|
|
Расчеты с клиентами
|
|
|
114
|
Товарно-материальные запасы
|
|
|
115
|
|
Неаффинированные драгоценные металлы
|
|
|
116
|
|
Прочие товарно-материальные запасы
|
|
|
117
|
|
Монеты, изготовленные из драгоценных
металлов, на складе
|
|
|
118
|
Основные средства и нематериальные активы
|
|
|
119
|
|
Строящиеся (устанавливаемые) основные
средства
|
|
|
120
|
|
Земля, здания и сооружения
|
|
|
121
|
|
Компьютерное оборудование
|
|
|
122
|
|
Прочие основные средства
|
|
|
123
|
|
Основные средства, принятые в финансовый
лизинг
|
|
|
124
|
|
Основные средства, предназначенные для
сдачи в аренду
|
|
|
125
|
|
Капитальные затраты по арендованным
зданиям
|
|
|
126
|
|
Транспортные средства
|
|
|
127
|
|
Нематериальные активы
|
|
|
128
|
|
Нематериальные активы, создаваемые
(разрабатываемые) собственными силами
|
|
|
129
|
|
Начисленная амортизация по зданиям и
сооружениям
|
|
|
130
|
|
Начисленная амортизация по компьютерному
оборудованию
|
|
|
131
|
|
Начисленная амортизация по прочим
основным средствам
|
|
|
132
|
|
Начисленная амортизация по основным
средствам, полученным по финансовому
лизингу
|
|
|
133
|
|
Начисленная амортизация по основным
средствам, предназначенным для сдачи в
аренду
|
|
|
134
|
|
Начисленная амортизация по капитальным
затратам по арендованным зданиям
|
|
|
135
|
|
Начисленная амортизация по транспортным
средствам
|
|
|
136
|
|
Начисленная амортизация по нематериальным
активам
|
|
|
137
|
Начисленные доходы, связанные с получением
вознаграждения
|
|
|
138
|
|
Начисленные доходы по корреспондентским
счетам
|
|
|
139
|
|
Начисленные доходы по вкладам,
размещенным в Национальном Банке
Республики Казахстан
|
|
|
140
|
|
Начисленные доходы по вкладам,
размещенным в других банках
|
|
|
141
|
|
Просроченное вознаграждение по вкладам,
размещенным в других банках
|
|
|
142
|
|
Начисленные доходы по аффинированным
драгоценным металлам, размещенным на
металлических счетах
|
|
|
143
|
|
Начисленные доходы по вкладу, являющемуся
обеспечением (заклад, гарантия, задаток)
обязательств банка, кредитного
товарищества и ипотечной компании
|
|
|
144
|
|
Начисленные доходы по займам и
финансовому лизингу, предоставленным
другим банкам
|
|
|
145
|
|
Просроченное вознаграждение по займам и
финансовому лизингу, предоставленным
другим банкам
|
|
|
146
|
|
Начисленные доходы по займам и
финансовому лизингу, предоставленным
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
147
|
|
Просроченное вознаграждение по займам и
финансовому лизингу, предоставленным
организациям, осуществляющим отдельные
виды банковских операций
|
|
|
148
|
|
Начисленные доходы по расчетам между
головным офисом и его филиалами
|
|
|
149
|
|
Начисленные доходы по займам и
финансовому лизингу, предоставленным
клиентам
|
|
|
150
|
|
Просроченное вознаграждение по займам и
финансовому лизингу, предоставленным
клиентам
|
|
|
151
|
|
Начисленные доходы по ценным бумагам,
предназначенным для торговли
|
|
|
152
|
|
Начисленные доходы по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
|
|
|
153
|
|
Начисленные доходы по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
|
|
|
154
|
|
Начисленные доходы по инвестициям в
капитал и субординированный долг
|
|
|
155
|
|
Начисленные доходы по операциям "обратное
РЕПО" с ценными бумагами
|
|
|
156
|
|
Прочее просроченное вознаграждение
|
|
|
157
|
|
Начисленные доходы по учтенным векселям
|
|
|
158
|
|
Начисленные доходы по финансовым активам,
переданным в доверительное (трастовое)
управление
|
|
|
159
|
Предоплата вознаграждения и расходов
|
|
|
160
|
|
Предоплата вознаграждения по полученным
займам и вкладам
|
|
|
161
|
|
Прочие предоплаты
|
|
|
162
|
Начисленные комиссионные доходы
|
|
|
163
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по переводным операциям
|
|
|
164
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по реализации страховых полисов
|
|
|
165
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по купле-продаже ценных бумаг
|
|
|
166
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по купле-продаже иностранной валюты
|
|
|
167
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по доверительным (трастовым) операциям
|
|
|
168
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по выданным гарантиям
|
|
|
169
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по приему вкладов, открытию и ведению
банковских счетов клиентов
|
|
|
170
|
|
Начисленные прочие комиссионные доходы
|
|
|
171
|
|
Начисленные комиссионные доходы по
кастодиальной деятельности
|
|
|
172
|
|
Начисленные комиссионные доходы за акцепт
платежных документов
|
|
|
173
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по кассовым операциям
|
|
|
174
|
|
Начисленные комиссионные доходы по
документарным расчетам
|
|
|
175
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по форфейтинговым операциям
|
|
|
176
|
|
Начисленные комиссионные доходы за услуги
по факторинговым операциям
|
|
|
177
|
Просроченные комиссионные доходы
|
|
|
178
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по переводным операциям
|
|
|
179
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по реализации страховых полисов
|
|
|
180
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по купле-продаже ценных бумаг
|
|
|
181
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по купле-продаже иностранной
валюты
|
|
|
182
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по доверительным (трастовым)
операциям
|
|
|
183
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по выданным гарантиям
|
|
|
184
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по приему вкладов, открытию и
ведению банковских счетов клиентов
|
|
|
185
|
|
Просроченные прочие комиссионные доходы
|
|
|
186
|
|
Просроченные комиссионные доходы по
кастодиальной деятельности
|
|
|
187
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
акцепт платежных документов
|
|
|
188
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по кассовым операциям
|
|
|
189
|
|
Просроченные комиссионные доходы по
документарным расчетам
|
|
|
190
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по форфейтинговым операциям
|
|
|
191
|
|
Просроченные комиссионные доходы за
услуги по факторинговым операциям
|
|
|
192
|
Прочие дебиторы
|
|
|
193
|
|
Расчеты по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет
|
|
|
194
|
|
Расчеты с брокерами
|
|
|
195
|
|
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
|
|
|
196
|
|
Расчеты с работниками
|
|
|
197
|
|
Дебиторы по документарным расчетам
|
|
|
198
|
|
Дебиторы по капитальным вложениям
|
|
|
199
|
|
Досрочный подоходный налог
|
|
|
200
|
|
Короткая валютная позиция по иностранной
валюте
|
|
|
201
|
|
Контрстоимость иностранной валюты в тенге
(длинной валютной позиции)
|
|
|
202
|
|
Прочие дебиторы по банковской деятельности
|
|
|
203
|
|
Дебиторы по гарантиям
|
|
|
204
|
|
Требования к клиенту за акцептованные
векселя
|
|
|
205
|
|
Прочие дебиторы по небанковской
деятельности
|
|
|
206
|
|
Прочие транзитные счета
|
|
|
207
|
|
Короткая позиция по аффинированным
драгоценным металлам
|
|
|
208
|
|
Контрстоимость аффинированных драгоценных
металлов в тенге (длинной позиции по
аффинированным драгоценным металлам)
|
|
|
209
|
|
Специальные резервы (провизии) на
покрытие убытков от прочей банковской
деятельности
|
|
|
210
|
|
Специальные резервы (провизии) на
покрытие убытков по дебиторской
задолженности, связанной с банковской
деятельностью
|
|
|
211
|
|
Специальные резервы (провизии) на
покрытие убытков по дебиторской
задолженности, связанной с небанковской
деятельностью
|
|
|
212
|
Требования по операциям с производными
финансовыми инструментами
|
|
|
213
|
|
Требования по операциям фьючерс
|
|
|
214
|
|
Требования по операциям форвард
|
|
|
215
|
|
Требования по опционным операциям
|
|
|
216
|
|
Требования по операциям спот
|
|
|
217
|
|
Требования по операциям своп
|
|
|
218
|
|
Требования по премии за проданный опцион
|
|
|
219
|
|
Требования по прочим операциям
|
|
|
220
|
Прочие активы по вновь включенным балансовым
счетам
|
|
|
221
|
ИТОГО:
|
|
|
222
|
Обязательства
|
|
|
223
|
Корреспондентские счета
|
|
|
224
|
|
Корреспондентские счета Национального
Банка Республики Казахстан
|
|
|
225
|
|
Корреспондентские счета иностранных
центральных банков
|
|
|
226
|
|
Корреспондентские счета других банков
|
|
|
227
|
|
Корреспондентские счета организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций
|
|
|
228
|
|
Металлические счета в аффинированном
драгоценном металле
|
|
|
229
|
Вклады до востребования других банков
|
|
|
230
|
|
Вклады до востребования Национального
Банка Республики Казахстан
|
|
|
231
|
|
Вклады до востребования иностранных
центральных банков
|
|
|
232
|
|
Вклады до востребования других банков
|
|
|
233
|
|
Просроченная задолженность по вкладам до
востребования других банков
|
|
|
234
|
Займы, полученные от Правительства
Республики Казахстан
|
|
|
235
|
|
Краткосрочные займы, полученные от
Правительства Республики Казахстан
|
|
|
236
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости займа, полученного от
Правительства Республики Казахстан и
местных органов власти Республики
Казахстан
|
|
|
237
|
|
Долгосрочные займы, полученные от
Правительства Республики Казахстан
|
|
|
238
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости займа, полученного от
Правительства Республики Казахстан и
местных органов власти Республики
Казахстан
|
|
|
239
|
|
Просроченная задолженность по займам,
полученным от Правительства Республики
Казахстан
|
|
|
240
|
Займы, полученные от международных
финансовых организаций
|
|
|
241
|
|
Краткосрочные займы, полученные от
международных финансовых организаций
|
|
|
242
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости займа, полученного от
международных финансовых организаций
|
|
|
243
|
|
Долгосрочные займы, полученные от
международных финансовых организаций
|
|
|
244
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости займа, полученного от
международных финансовых организаций
|
|
|
245
|
|
Просроченная задолженность по займам,
полученным от международных финансовых
организаций
|
|
|
246
|
Займы, полученные от других банков и
организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций
|
|
|
247
|
|
Займы, полученные от Национального Банка
Республики Казахстан
|
|
|
248
|
|
Займы, полученные от иностранных
центральных банков
|
|
|
249
|
|
Краткосрочные займы, полученные от других
банков
|
|
|
250
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости займа, полученного от других
банков и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций
|
|
|
251
|
|
Долгосрочные займы, полученные от других
банков
|
|
|
252
|
|
Финансовый лизинг, полученный от других
банков
|
|
|
253
|
|
Просроченная задолженность по займам и
финансовому лизингу, полученным от других
банков
|
|
|
254
|
|
Просроченная задолженность по займам и
финансовому лизингу, полученным от
Национального Банка Республики Казахстан
|
|
|
255
|
|
Краткосрочные займы, полученные от
организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
|
|
|
256
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости займа, полученного от других
банков и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций
|
|
|
257
|
|
Долгосрочные займы, полученные от
организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
|
|
|
258
|
|
Финансовый лизинг, полученный от
организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
|
|
|
259
|
|
Просроченная задолженность по займам и
финансовому лизингу, полученным от
организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
|
|
|
260
|
Займы овернайт
|
|
|
261
|
|
Займы овернайт, полученные от
Национального Банка Республики Казахстан
|
|
|
262
|
|
Займы овернайт, полученные от иностранных
центральных банков
|
|
|
263
|
|
Займы овернайт, полученные от других
банков
|
|
|
264
|
Срочные вклады
|
|
|
265
|
|
Срочные вклады Национального Банка
Республики Казахстан
|
|
|
266
|
|
Срочные вклады иностранных центральных
банков
|
|
|
267
|
|
Краткосрочные вклады других банков (до
одного месяца)
|
|
|
268
|
|
Краткосрочные вклады других банков (до
одного года)
|
|
|
269
|
|
Вклады, привлеченные от других банков на
одну ночь
|
|
|
270
|
|
Долгосрочные вклады других банков
|
|
|
271
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости срочного вклада, привлеченного
от других банков
|
|
|
272
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости срочного вклада, привлеченного
от других банков
|
|
|
273
|
|
Вклад, являющийся обеспечением (заклад,
гарантия, задаток) обязательств других
банков
|
|
|
274
|
|
Условные вклады других банков
|
|
|
275
|
|
Просроченная задолженность по срочным
вкладам других банков
|
|
|
276
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости условного вклада, привлеченного
от других банков
|
|
|
277
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости условного вклада, привлеченного
от других банков
|
|
|
278
|
|
Просроченная задолженность по условным
вкладам других банков
|
|
|
279
|
Расчеты с филиалами
|
|
|
280
|
|
Расчеты с головным офисом
|
|
|
281
|
|
Расчеты с местными филиалами
|
|
|
282
|
|
Расчеты с зарубежными филиалами
|
|
|
283
|
Обязательства перед клиентами
|
|
|
284
|
|
Деньги республиканского бюджета
|
|
|
285
|
|
Деньги местного бюджета
|
|
|
286
|
|
Текущие счета клиентов
|
|
|
287
|
|
Текущие счета физических лиц, являющиеся
объектом обязательного коллективного
гарантирования (страхования) вкладов
(депозитов)
|
|
|
288
|
|
Вклады до востребования физических лиц,
являющиеся объектом обязательного
коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
|
|
|
289
|
|
Краткосрочные вклады физических лиц,
являющиеся объектом обязательного
коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
|
|
|
290
|
|
Долгосрочные вклады физических лиц,
являющиеся объектом обязательного
коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
|
|
|
291
|
|
Условные вклады физических лиц,
являющиеся объектом обязательного
коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов)
|
|
|
292
|
|
Карт-счета физических лиц, являющиеся
объектом обязательного коллективного
гарантирования (страхования) вкладов
(депозитов)
|
|
|
293
|
|
Финансовые активы, принятые в
доверительное (трастовое) управление
|
|
|
294
|
|
Вклады до востребования клиентов
|
|
|
295
|
|
Краткосрочные вклады клиентов
|
|
|
296
|
|
Долгосрочные вклады клиентов
|
|
|
297
|
|
Условные вклады клиентов
|
|
|
298
|
|
Карт-счета клиентов
|
|
|
299
|
|
Вклады дочерних организаций специального
назначения
|
|
|
300
|
|
Вклад, являющийся обеспечением (заклад,
гарантия, задаток) обязательств клиентов
|
|
|
301
|
|
Просроченная задолженность по вкладам до
востребования клиентов
|
|
|
302
|
|
Просроченная задолженность по прочим
операциям с клиентами
|
|
|
303
|
|
Просроченная задолженность по срочным
вкладам клиентов
|
|
|
304
|
|
Полученный финансовый лизинг
|
|
|
305
|
|
Указания, не исполненные в срок
|
|
|
306
|
|
Просроченная задолженность по полученному
финансовому лизингу
|
|
|
307
|
|
Просроченная задолженность по условным
вкладам клиентов
|
|
|
308
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости срочного вклада клиентов
|
|
|
309
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости срочного вклада клиентов
|
|
|
310
|
|
Счет положительной корректировки
стоимости условного вклада клиентов
|
|
|
311
|
|
Счет отрицательной корректировки
стоимости условного вклада клиентов
|
|
|
312
|
|
Счет хранения указаний отправителя в
соответствии с валютным законодательством
Республики Казахстан
|
|
|
313
|
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
|
|
|
314
|
Выпущенные в обращение ценные бумаги
|
|
|
315
|
|
Выпущенные в обращение облигации
|
|
|
316
|
|
Выпущенные в обращение прочие ценные
бумаги
|
|
|
317
|
|
Премия по выпущенным в обращение ценным
бумагам
|
|
|
318
|
|
Дисконт по выпущенным в обращение ценным
бумагам
|
|
|
319
|
Субординированные долги
|
|
|
320
|
|
Субординированный долг со сроком
погашения менее пяти лет
|
|
|
321
|
|
Субординированный долг со сроком
погашения более пяти лет
|
|
|
322
|
Расчеты по платежам
|
|
|
323
|
|
Расчеты с другими банками
|
|
|
324
|
|
Расчеты с клиентами
|
|
|
325
|
Начисленные расходы, связанные с выплатой
вознаграждения
|
|
|
326
|
|
Начисленные расходы по вкладам до
востребования других банков
|
|
|
327
|
|
Начисленные расходы по займам, полученным
от Правительства Республики Казахстан
|
|
|
328
|
|
Начисленные расходы по займам, полученным
от международных финансовых организаций
|
|
|
329
|
|
Начисленные расходы по займам и
финансовому лизингу, полученным от других
банков
|
|
|
330
|
|
Начисленные расходы по займам и
финансовому лизингу, полученным от
организаций, осуществляющих отдельные
виды банковских операций
|
|
|
331
|
|
Начисленные расходы по металлическим
счетам в аффинированных драгоценных
металлах
|
|
|
332
|
|
Hачисленные расходы по займам овернайт
других банков
|
|
|
333
|
|
Начисленные расходы по срочным вкладам
других банков
|
|
|
334
|
|
Начисленные расходы по вкладу,
являющемуся обеспечением (заклад,
гарантия, задаток) обязательств других
банков
|
|
|
335
|
|
Начисленные расходы по условным вкладам
других банков
|
|
|
336
|
|
Начисленные расходы по расчетам между
головным офисом и его филиалами
|
|
|
337
|
|
Начисленные расходы по аудиту и
консультационным услугам
|
|
|
338
|
|
Начисленные расходы по текущим счетам
клиентов
|
|
|
339
|
|
Начисленные расходы по условным вкладам
клиентов
|
|
|
340
|
|
Начисленные расходы по вкладам до
востребования клиентов
|
|
|
341
|
|
Начисленные расходы по срочным вкладам
клиентов
|
|
|
342
|
|
Начисленные расходы по вкладам дочерних
организаций специального назначения
|
|
|
343
|
|
Начисленные расходы по вкладу,
являющемуся обеспечением (заклад,
гарантия, задаток) обязательств клиентов
|
|
|
344
|
|
Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с
ценными бумагами
|
|
|
345
|
|
Начисленные расходы по карт-счетам
клиентов
|
|
|
346
|
|
Начисленные расходы по выпущенным в
обращение прочим ценным бумагам
|
|
|
347
|
|
Начисленные расходы по субординированному
долгу
|
|
|
348
|
|
Просроченное вознаграждение по полученным
займам и финансовому лизингу
|
|
|
349
|
|
Просроченное вознаграждение по вкладам до
востребования
|
|
|
350
|
|
Просроченное вознаграждение по срочным
вкладам
|
|
|
351
|
|
Просроченное вознаграждение по выпущенным
в обращение ценным бумагам
|
|
|
352
|
|
Начисленные расходы по полученному
финансовому лизингу
|
|
|
353
|
|
Просроченное вознаграждение по условным
вкладам
|
|
|
354
|
|
Просроченное вознаграждение по вкладу,
являющемуся обеспечением (заклад,
гарантия, задаток) обязательств других
банков и клиентов
|
|
|
355
|
|
Просроченное вознаграждение по текущим
счетам
|
|
|
356
|
|
Прочее просроченное вознаграждение
|
|
|
357
|
|
Начисленные расходы по финансовым
активам, принятым в доверительное
(трастовое) управление
|
|
|
358
|
Предоплата вознаграждения и доходов
|
|
|
359
|
|
Предоплата вознаграждения по
предоставленным займам
|
|
|
360
|
|
Предоплата вознаграждения по размещенным
вкладам
|
|
|
361
|
|
Прочие предоплаты
|
|
|
362
|
Начисленные комиссионные расходы
|
|
|
363
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по переводным операциям
|
|
|
364
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по реализации страховых полисов
|
|
|
365
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по купле-продаже ценных бумаг
|
|
|
366
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по купле-продаже иностранной
валюты
|
|
|
367
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по доверительным (трастовым)
операциям
|
|
|
368
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по полученным гарантиям
|
|
|
369
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по карт-счетам клиентов
|
|
|
370
|
|
Начисленные прочие комиссионные расходы
|
|
|
371
|
|
Начисленные комиссионные расходы по
услугам по кастодиальной деятельности
|
|
|
372
|
Просроченные комиссионные расходы
|
|
|
373
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по переводным операциям
|
|
|
374
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по реализации страховых полисов
|
|
|
375
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по купле-продаже ценных бумаг
|
|
|
376
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по купле-продаже иностранной
валюты
|
|
|
377
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по доверительным (трастовым)
операциям
|
|
|
378
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по полученным гарантиям
|
|
|
379
|
|
Просроченные прочие комиссионные расходы
|
|
|
380
|
|
Просроченные комиссионные расходы по
услугам по кастодиальной деятельности
|
|
|
381
|
Прочие кредиторы
|
|
|
382
|
|
Расчеты по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет
|
|
|
383
|
|
Расчеты с брокерами
|
|
|
384
|
|
Расчеты с акционерами (по дивидендам)
|
|
|
385
|
|
Расчеты с работниками
|
|
|
386
|
|
Кредиторы по документарным расчетам
|
|
|
387
|
|
Кредиторы по капитальным вложениям
|
|
|
388
|
|
Отсроченный подоходный налог
|
|
|
389
|
|
Длинная валютная позиция по иностранной
валюте
|
|
|
390
|
|
Контрстоимость иностранной валюты в тенге
(короткой валютной позиции)
|
|
|
391
|
|
Прочие кредиторы по банковской
деятельности
|
|
|
392
|
|
Обязательства, связанные с кастодиальной
деятельностью
|
|
|
393
|
|
Обязательства по акцептам
|
|
|
394
|
|
Прочие кредиторы по небанковской
деятельности
|
|
|
395
|
|
Прочие транзитные счета
|
|
|
396
|
|
Длинная позиция по аффинированным
драгоценным металлам
|
|
|
397
|
|
Контрстоимость аффинированных драгоценных
металлов в тенге (короткой позиции по
аффинированным драгоценным металлам)
|
|
|
398
|
|
Общие резервы (провизии) на покрытие
убытков по условным обязательствам
|
|
|
399
|
|
Специальные резервы (провизии) на
покрытие убытков по условным
обязательствам
|
|
|
400
|
Обязательства по операциям с производными
финансовыми инструментами
|
|
|
401
|
|
Обязательства по операциям фьючерс
|
|
|
402
|
|
Обязательства по операциям форвард
|
|
|
403
|
|
Обязательства по опционным операциям
|
|
|
404
|
|
Обязательства по операциям спот
|
|
|
405
|
|
Обязательства по операциям своп
|
|
|
406
|
|
Обязательства по премии за приобретаемый
опцион
|
|
|
407
|
|
Обязательства по прочим операциям
|
|
|
408
|
Прочие обязательства по вновь включенным
балансовым счетам
|
|
|
409
|
ИТОГО:
|
|
|
410
|
Собственный капитал
|
|
|
411
|
Уставный капитал
|
|
|
412
|
|
Объявленный уставный капитал – простые
акции
|
|
|
413
|
|
Неоплаченный уставный капитал – простые
акции
|
|
|
414
|
|
Выкупленные простые акции
|
|
|
415
|
|
Объявленный уставный капитал –
привилегированные акции
|
|
|
416
|
|
Неоплаченный уставный капитал -
привилегированные акции
|
|
|
417
|
|
Выкупленные привилегированные акции
|
|
|
418
|
|
Объявленный уставный капитал – вклады и
паи
|
|
|
419
|
|
Неоплаченный уставный капитал – вклады и
паи
|
|
|
420
|
|
Выкупленные вклады и паи
|
|
|
421
|
Дополнительный капитал
|
|
|
422
|
|
Дополнительный оплаченный капитал
|
|
|
423
|
Резервный капитал и резервы переоценки
|
|
|
424
|
|
Резервный капитал
|
|
|
425
|
|
Резервы переоценки основных средств
|
|
|
426
|
|
Резервы переоценки стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи
|
|
|
427
|
|
Нераспределенный чистый доход (непокрытый
убыток) прошлых лет
|
|
|
428
|
|
Резервы переоценки прошлых лет
иностранной валюты
|
|
|
429
|
|
Резервы переоценки прошлых лет
аффинированных драгоценных металлов
|
|
|
430
|
|
Резервы переоценки прошлых лет займов в
тенге с фиксацией валютного эквивалента
займов
|
|
|
431
|
|
Резервы переоценки прошлых лет вкладов в
тенге с фиксацией валютного эквивалента
вкладов
|
|
|
432
|
|
Резервы по прочей переоценке
|
|
|
433
|
|
Нераспределенный чистый доход (непокрытый
убыток)
|
|
|
434
|
Прочие данные по вновь включенным балансовым
счетам собственного капитала
|
|
|
435
|
ИТОГО:
|
|
|